Международный Инвестиционный холдинг AM Capital — твой доступ в мир венчурных проектов и инвест недвижимости
Правила по созданию успешного венчурного портфеля и минимизации рисков
В достаточно диверсифицированном венчурном портфеле риски отдельных компаний компенсируют друг друга, и при правильном управлении этот портфель становится не более рисковым, чем практически любой другой инвестиционный портфель.
#VENTURE
#ИНВЕСТ
#ВЕНЧУР
ВВОДНЫЕ
Инвесторы склонны считать венчурный капитал рискованным. Это связано с тем, что отдельные сделки имеют высокий профиль риска. Однако в достаточно диверсифицированном венчурном портфеле риски отдельных компаний компенсируют друг друга, и при правильном управлении этот портфель становится не более рисковым, чем практически любой другой инвестиционный портфель.
4 ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ВЕНЧУРНОГО ПОРТФЕЛЯ
Придерживаться глобального подхода
Если взглянуть на общее количество «единорогов» во всем мире, заметно, что примерно 50% базируются в США. Но также существует высокая концентрация компаний-единорогов в Европе и Азии, что делает крайне важным иметь глобальную ориентированность.
Сосредоточиться на трендах будущего
Основной тренд: искусственный интеллект и машинное обучение изменят многие отрасли. Недавние тренды: платформы Zero-Code / No-Code позволяют создавать и использовать интересные программные продукты без знания языков программирования. Подобные тренды разрушают старые рынки и создают новые.
Найти баланс между избирательностью и диверсификацией
Каждый хочет максимизировать качества портфеля. Около 80% всех доходов рынка венчурного капитала приходится на 20 % крупнейших компаний, и это не менялось в течение нескольких десятилетий. Заранее неизвестно, какие компании сформируют эти 20%, поэтому крайне важно иметь диверсифицированный портфель венчурных инвестиций (15–20 компаний).
Не увлекаться
На поздних стадиях до выхода на IPO оценки компаний имеют тенденцию к перегреву, поэтому оптимально сосредоточиться на самых ранних стадиях pre-IPO в самом начале роста компании.
Если взглянуть на общее количество «единорогов» во всем мире, заметно, что примерно 50% базируются в США. Но также существует высокая концентрация компаний-единорогов в Европе и Азии, что делает крайне важным иметь глобальную ориентированность.
Сосредоточиться на трендах будущего
Основной тренд: искусственный интеллект и машинное обучение изменят многие отрасли. Недавние тренды: платформы Zero-Code / No-Code позволяют создавать и использовать интересные программные продукты без знания языков программирования. Подобные тренды разрушают старые рынки и создают новые.
Найти баланс между избирательностью и диверсификацией
Каждый хочет максимизировать качества портфеля. Около 80% всех доходов рынка венчурного капитала приходится на 20 % крупнейших компаний, и это не менялось в течение нескольких десятилетий. Заранее неизвестно, какие компании сформируют эти 20%, поэтому крайне важно иметь диверсифицированный портфель венчурных инвестиций (15–20 компаний).
Не увлекаться
На поздних стадиях до выхода на IPO оценки компаний имеют тенденцию к перегреву, поэтому оптимально сосредоточиться на самых ранних стадиях pre-IPO в самом начале роста компании.
Протестировать преимущества современного венчурного инвестирования и собрать подходящий портфель можно на платформе AM Capital с помощью наших специалистов или самостоятельно — необязательно даже что-то покупать.
Нужна консультация?
Отвечаем на любые вопросы по инвестициям
Отвечаем на любые вопросы по инвестициям
Оставьте заявку, мы на связи, чтобы подсказать вам и помочь сориентировать на платформе
Отвечаем на любые вопросы по инвестициям
